FAQs - CST

CST – FIN - Compensação de DEP x UNE/RPS ou NF-e

Ocorrência

No módulo Financeiro, consta Título em aberto, mas já houve um pagamento não identificado e lançado a crédito.

 

Causa

Esse incidente ocorre, quando recebemos um valor em conta e não temos um retorno de qual título deve ser baixado.

 

Ambiente

Protheus – Financeiro – A partir da versão 12

 

Solução

Para compensarmos a DEP x NF se faz necessário o preenchimento do formulário abaixo:

  1. Informe o código da empresa onde se encontra alocado a DEP
  2. Informe o Nº da DEP
  3. Informe o valor da DEP
  4. Informe o código cliente da DEP

 

  1. Informe o código da empresa onde se encontra alocado a UNE/RPS ou NF-e
  2. Informe o Nº da UNE/RPS ou NF-e
  3. Informe o valor da UNE/RPS ou NF-e
  4. Informe o código cliente da UNE/RPS ou NF-e
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